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把资本当河流：百川资本的选股、分配与落地之道
如果把资本比作河流，你希望百川资本把哪条支流引入自己的水库？我们不玩空洞口号，来点实用。
精准选股从“质量+估值+动量”三把尺开始：看企业的护城河、现金流和管理层执行力；估值要做相对比较；动量帮助判断进出时点。记住Markowitz（1952）的金言：分散是为了降低组合风险，相关性往往比数量更关键。
盈亏分配讲的是头寸管理而非赌注分配。建议以风险预算为核心：先设单笔最大可承受亏损，再按此反算仓位；同时结合止损和分批止盈策略，避免一次性全仓带来的极端回撤。
投资组合设计不是简单罗列好票，而是把因子暴露、流动性和成本放在一起考量。用情景分析和压力测试检验策略稳健性，并以夏普比率、最大回撤等指标持续评估（参考Sharpe, 1964）。
监管政策不能忽视。关注中国证监会的信息披露和资管相关规则，合规不是束缚而是护城河（详见中国证监会官方网站）。任何产品设计都要预留合规和运营兜底机制。
实践指南方面：先做可靠的历史回测，再小规模实盘验证；建立交易日志和定期复盘机制，把“可复现”写成流程。投资方案评估要全面看待：绝对收益、相对基准、回撤、波动率、资金占用率和实施成本。
说白了，百川资本强调的是一套可操作的体系：精确的选股逻辑、以风险为导向的盈亏分配、科学的组合构建、内嵌合规和持续复盘。权威文献与监管文件不是摆设，而是把资本长期留在河床上的方法论。如果你想，我可以把样例模型和回测模板发给你看。
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